Lyhytmyynti - ja laitausvaihtoehtojen ero. Välittävät myynti - ja käyttöönottovaihtoehdot ovat lähinnä laskutustekniikoita, joilla pyritään spekuloimaan mahdollisen turvallisuuden tai indeksin heikkenemisen tai suojaamaan negatiivista riskiä salkussa tai tietyssä varastossa. joka ei ole myyjän omistuksessa mutta joka on lainattu ja myydään markkinoilla Myyjällä on nyt lyhyt asema arvopaperissa eikä pitkä sijoittaja, jolla sijoittaja omistaa arvopaperin Jos varastossa laskee odotetusti, ostaa sen takaisin alhaisemmalla hinnalla markkinoilla ja tasata eroa, joka on voitto lyhyellä myynnillä. Joten vaihtoehdot tarjoavat vaihtoehtoisen keinon ottaa laskeva positio arvopaperiin tai indeksiin. Laitteen osto-ostos antaa ostajalle oikeutta myydä kohde-etuutena oleva rahamäärä sijoitussähkön hintaan ennen tai sen päättymistä Jos rahasto laskee alle lakkohinnan, put-arvo arvostaa hinnan päinvastoin, jos rahasto pysyy kun niillä on joitakin yhtäläisyyksiä näiden kahden välillä, lyhyellä myynnillä ja sijoituksilla on erilaiset riskipalkkoprofiilit, jotka eivät ehkä sido niitä aloitteleville sijoittajille. Niiden riskien ja hyötyjen ymmärtäminen on olennaista oppimisen kannalta miten niitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Similarities and Differences. Short myynti ja puts voidaan käyttää joko spekulointia tai suojata pitkän altistuksen Lyhyt myynti on epäsuora suojaus esimerkiksi, jos sinulla on keskittynyt pitkä asema Suurten korkuisten teknologiakantojen tapauksessa voit lyhentää Nasdaq-100: n ETF: n keinona suojautua teknologian altistumisestasi. Sijoituksia voidaan kuitenkin käyttää suojaamaan riskejä suoraan. Jatketaan edellä esitetyn esimerkin avulla, jos olisit huolissaan mahdollisesta teknologiala, jonka voit ostaa, tuo teknologian varastot portfoliisi. Myynti on paljon vaarallista kuin ostaa. Lyhyellä myynnillä palkkio on mahdollisesti rajallinen, koska m ost, että kanta voi laskea on nolla, mutta riski on teoreettisesti rajoittamaton Toisaalta, jos ostat puts, eniten, että voit menettää on palkkio, että olet maksanut heille, kun taas mahdollinen voitto on korkea. Short Myynti on myös kalliimpaa kuin ostopäätökset, koska marginaalivaatimukset asettavat ostajalle ei tarvitse rahoittaa marginaalilaskun, vaikka putkirjoittajan on toimittava marginaalilla, mikä tarkoittaa, että voidaan aloittaa put-asema jopa rajoitetulla pääomalla. , koska aika ei ole put-ostajan puolella, riski tässä on se, että sijoittaja saattaa menettää kaiken ostamansa pääoman, jos kauppa ei toimi. Ei ole aina varmaa. Kuten aikaisemmin todettiin, lyhyet myynnit ja sijoitukset ovat Pohjimmiltaan laskusuuntautuneita strategioita Mutta aivan kuten kielteinen negatiivinen on myönteinen, lyhyt myynti ja sijoitukset voidaan käyttää nousevaan altistumiseen. Esimerkiksi jos olet nouseva SP 500: ssä sen sijaan, että ostat SPDR SP 500 ETF Trust NYSE SPY, sinä voisit indeksejä, kuten ProShares Short SP 500 ETF NYSE SH Tämä ETF pyrkii päivittäiseen sijoitustulokseen, joka vastaa SP 500: n päivittäisen suorituskyvyn käänteisarvoa, joten jos indeksi nousee 1 yhden päivän aikana ETF laskee 1 Mutta jos sinulla on lyhyt kanta laskevaa ETF: ää kohtaan, jos SP 500 voitot 1, lyhyen aseman pitäisi olla 1 myös tietenkin. Lyhyt asema laskevassa ETF: ssä on vähemmän kuin optimaalinen tapa saada pitkäaikainen altistuminen. Vaikka sijoitukset liittyvät normaalisti hintojen laskuun, voit luoda lyhyen kannan putossa, joka tunnetaan nimellä kirjoitus, jos olet neutraali nousussa varastosta Yleisimmät syyt kirjoittaa tilaus ovat ansaita maksutulot ja hankkia varastossa todellinen hinta, joka on alempi kuin nykyinen markkinahinta. Esimerkiksi olettaa, että varastossa on kaupankäynti 35, mutta olet kiinnostunut hankkimaan se on pienempi tai kaksi pienempi Yksi tapa tehdä niin on kirjoittaa laittaa varastossa, joka vanhenee kahden kuukauden aikana. Oletetaan, että olet kirjoittanut laittaa 35 dollarin lakisääteiseen hintaan ja vastaanottanut 1 50 per osake palkkioon kirjojen laskemisesta. Jos varastossa ei lasketa alle 35 ajankohtana, kun aika päättyy, put-vaihtoehto päättyy arvottomana ja 1 50 palkkio edustaa voittoa. Mutta jos varastossa ei lasketa alle 35: ta, se siirretään sinulle, mikä tarkoittaa, että olet velvollinen ostamaan sen 35: riippumatta siitä, onko varasto myöhemmässä vaiheessa vaihteessa 30 tai 40. Varastosi tehokas hinta on siis 33 50 35 - 1 50 yksinkertaisuuden vuoksi. Tässä esimerkissä ei ole otettu huomioon kaupankäyntipalkkioita. Esimerkki Lyhytmyynti / Pörssi Tesla-moottoreilla. Esimerkiksi Tesla Motors Nasdaq TSLA: n esimerkkinä Tesla valmistaa sähköautoja ja oli Russell-1000 - indeksin vuoden parhaiten menestyneitä varastossa 19.9. Alkaen, Vuodesta alkaen Tesla oli noussut 425: een vuonna 2013, kun taas Russell-1000: n voitto oli 21 6, kun se oli kaksinkertaistunut vuoden 2013 ensimmäisillä viidellä kuukaudella kasvavan innostuksensa S-mallin S-sedanille. Parabolinen liikenne alkoi 9.5.2013 , kun yhtiö ilmoitti ensimmäisen kerran tuloksestaan. Teslalla on runsaasti kannattajia, jotka uskovat, että yritys voisi saavuttaa tavoitteensa tulla maailman parhaimmistoa tuottaviksi paristokäyttöisten autojen valmistajaksi. Mutta sillä ei myöskään ollut pulaa vastalauseista, jotka kyseenalaistavat, onko yritys n yli 20 miljardin markan markkina-arvo oli 19.9.2013 perusteltu. Salkun nousun mukana olevan skeptismin aste voidaan helposti arvioida lyhyellä korolla. Lyhyt korko voidaan laskea joko lyhytaikaisten osakkeiden lukumäärän perusteella prosenttiosuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeista, jotka myydään lyhyessä prosenttiosuutena osakekurssista, joka viittaa osakkeisiin, jotka ovat vähentyneet osakkeenomistajien ja suurien sijoittajien hallussa pitämien osakesarjousten osalta. joka oli 30.6.2013, oli 21 6 miljoonaa osaketta. Tämä oli 27 5 Teslan osakekurssia 78 3 miljoonaa osaketta eli 17 8 Teslan 121 4 miljoonan osaketta. Huomioi, että Teslan 15. huhtikuuta 2013 oli 30 7 miljoonaa osaketta 30 lyhyen koron lasku 30 elokuu on voinut olla osittain vastuussa varastossa valtava ylösajo tänä aikana Kun varastossa, joka on ollut voimakkaasti oikosulussa alkaa surge, lyhyt myyjät sekoittivat lyhyitä positioitaan ja lisäsivät varastojen nousevaa vauhtia. Vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aallonpohjasta seurasi myös valtava nousu päivittäistavarakaupoissa, joka nousi keskimäärin 0 miljoonasta eurosta vuosi 11 9 miljoonaa euroa 30. elokuuta 2013, 13-kertainen kasvu Tämä kaupankäyntimäärän kasvu on johtanut lyhyen koron suhde SIR laskee 30 6 vuoden 2013 alussa 1 81 mennessä 30 elokuu SIR on suhde lyhyen koron keskimääräisestä päivittäisestä kaupankäyntimäärästä ja osoittaa n Kaupankäyntipäiväjen kesto, joka kattaisi kaikki lyhyet positiot Mitä suurempi SIR on, sitä enemmän riskiä on lyhyt painallus, jossa lyhyet myyjät joutuvat kattamaan kantojaan yhä korkeammilla hinnoilla, mitä pienempi SIR on, sitä pienempi riski Lyhyt puristukset. Miten kaksi vaihtoehtoa pinoavat. Teslan, suhteellisen alhaisen SIR: n, suhteellisen alhainen kiinnostus Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin huomautuksiin elokuussa 2013 pidetyssä haastattelussa, jonka mukaan yrityksen arvostaminen oli rikas ja d analyytikot keskimääräinen tavoitehinta 152,90: stä 19.9.2013, joka oli 14 alempi kuin Teslan ennätystarjoushinta 177 92 kyseisenä päivänä, olisiko elinkeinonharjoittaja oikeutettu laskemaan kannattavuuttaan. argumentti, jonka mukaan elinkeinonharjoittaja on laskenut Teslaa ja odottaa laskevan maaliskuussa 2014. Tässä on, miten lyhyt myynti vs. sijoittaa vaihtoehtojen pinoa. Myydään TSLA: ssä Oletetaan, että 100 osaketta myytiin lyhyenä 177: ssä 92. Marginaali vaaditaan talletettavaksi 50: myyntimäärä 8.896. Maksimimäärä t teoreettinen voitto olettaen, että TSLA laskee 0 177 92 x 100 17,792.Maksimum teoreettinen menetys Unlimited. Scenario 1 Stock laskee 100 maaliskuuhun 2014 Potentiaalinen voitto lyhyellä sijalla 177 92 100 x 100 7,792.Scenario 2 Stock pysyi ennallaan 177 92 maaliskuussa 2014 Voitto 0.Scenario 3 Osakekannan nousu 225: ään maaliskuussa 2014 Lyhytaikaisen potentiaalisen tappion määrä 177 92 225 x 100 - 4,708.Buy Put Options on TSLA Osta yhden toimitussopimuksen, joka edustaa 100 osaketta lakko 175: lla, joka päättyy maaliskuussa 2014 Tämä 175 maaliskuu 2014 put oli kaupankäynnin 28 70 29 19. syyskuuta 2013.Margin vaaditaan talletetaan Ei. Kustannus sopimusta 29 x 100 2900.Maksimum teoreettinen voitto olettaen TSLA laskee 0 175 x 100 - 2 900 kustannukset laittaa sopimuksen 14.600.Maximum mahdolliset menetykset Myyntisopimuksen kustannukset - 2 900. Vaihto-omaisuus 1 Osakekannan lasku 100: een mennessä maaliskuussa 2014 Mahdollinen voitto putosasemalla 175 100 x 100 miinus ostosopimuksen 2 900 kustannuksella 7 500 2 900 4 600. Vaihto 2 Varasto ei muutu 177 92: Tulosmenetyskustannukset put-sopimus - 2,900.Scenario 3 - varasto kasvaa 225 maaliskuuhun 2014 Lyhytaikaisen mahdollisen tappion Myytyjen sopimusten kustannukset - 2 900. Lyhyen myyntitapahtuman myötä maksimaalinen voitto olisi 17 792, mikäli osakepäästöt laskivat nollaan. Toisaalta , suurin mahdollinen tappio on mahdollinen ääretön menetys 12 208 osakekurssihinnalla 300, 22 208 400: llä, 32 208: lla 500: llä ja niin edelleen. Myyntivaihtoehdon mukaan suurin mahdollinen voitto on 14 600, kun taas suurin mahdollinen tappio on vain maksettu hinta Huomaa, että yllä olevassa esimerkissä ei oteta huomioon varastojen lainaamisesta aiheutuvia kustannuksia lyhyeksi, samoin kuin marginaalilaskennan korot, jotka molemmat voivat olla merkittäviä kuluja Put option myötä, etukäteen maksetut kustannukset, mutta ei muita käynnissä olevia kuluja. Viimeisessä kohdassa put-vaihtoehdoissa on äärellinen aika päättyä tai maaliskuussa 2014 tässä tapauksessa Lyhyt myynti voidaan pitää avoinna niin kauan kuin mahdollista, jos elinkeinonharjoittaja voi asettaa enemmän marginaalia, jos varastossa on apprec ja olettaen, että lyhyt asema ei ole riippuvainen buy-in, koska suuri lyhyt kiinnostus. Applications jotka käyttävät niitä ja kun. Miksi monista riskeistä, lyhyt myynti olisi vain kehittyneitä kauppiaita, jotka tuntevat riskejä oikosulku ja asiaa koskevat säännöt. Put-osto sopii paremmin keskimääräiselle sijoittajalle kuin lyhyeksi myynti, koska rajoitettu riski. Kokenut sijoittaja tai elinkeinonharjoittaja, joka valitsee lyhyen myynnin ja toteaa laskevan strategian toteuttamisen, riippuu useista tekijöistä tietämys, riskinsietojen saatavuus, keinottelu ja suojaus jne. Vaikka riski onkin, lyhyt myynti on sopiva strategia laajakaistamarkkinoiden kannalta, sillä varastot supistuvat nopeammin kuin ne nousevat. Sähkönmyynti aiheuttaa vähemmän riskiä, kun suojaus on oikosulussa on indeksi tai ETF: ssä, koska heikentynyt riski heistä on paljon pienempi kuin yksittäisten kantojen kohdalla. Pudotus soveltuu erityisen hyvin suojaamaan pudotuksen riskiä koska pahin mahdollinen tapaus on se, että positiivinen palkkio menetetään, koska odotettavissa oleva lasku ei toteutunut. Mutta täällä myös varaston tai salkun kasvu voi kompensoida osittain tai kokonaan maksetun maksupalkkion. Tuloksellinen volatiliteetti on erittäin tärkeä näkökohta ostovaihtoehtojen yhteydessä Ostaminen erittäin haihtuville varastoille voi vaatia maksamaan kohtuuttomia palkkioita, joten varmista, että tällaisen suojan hankkimisesta aiheutuvat kustannukset ovat perusteltuja salkun tai pitkän sijoituksen riskin vuoksi. Älä unohda, että pitkä asema vaihtoehdossa lainaus tai puhelu edustaa tuhlaavaa omaisuutta aikamäärien takia. Bottom Line. Myytyjen ja käytettyjen menetelmien käyttäminen on erillisiä ja selkeitä tapoja toteuttaa laskusuuntautuneita strategioita. Molemmilla on etuja ja haittoja, ja niitä voidaan tehokkaasti käyttää erilaisten skenaarioiden suojaamiseen tai spekulointiin. Lyhyt vaihtoehtojen sijainti. Valitse vaihtoehtojen sijainti - Määritelmä. Jos Lyhyt vaihtoehtopiste tarkoittaa tarkoittaa optio-kauppiaiden vastapuoli, joka ostaa optiosopimuksia. hort Options Position - Introduction. Being Lyhyen vaihtoehdon asema on täsmälleen sama kuin lyhyt osakepääoma tai lyhyt futuurisopimus ja on päinvastoin kuin Long Options Position. Kuitenkin monet aloittelijat vaihtoehtojen kaupankäynnille usein väärin olla Lyhyt kuin vedonlyönti huonompaan suuntaan, koska on lyhyt varastossa tai on lyhyt futuurisopimus tarkoittaa olet vedonlyönti huonompaan suuntaan laskeva näkymät Lue kuuden suuntaan näkymät Optiot Trading Tämä ei ole totta, jos optiot kaupankäynnin on Lyhyt vaihtoehto sopimus voi olla myös vedon ylösalaisin riippuen siitä, mitä vaihtoehtoja asema on asetettu. Todennäköisesti tarkimmat optiot valinnat koskaan voittoa herra OppiE, kirjailija ja omistaja kautta hänen paras henkilökohtainen vaihtoehtoja valitsee nyt Top kauppa 2013 tehty 170 Voitto MSFT Put Options. What does it mean Lyhyen aikavälin rahoitusmarkkinoilla. Ehdot pitkä ja lyhyt ovat ainutlaatuisia optioiden kaupankäynnille. Ne ovat termejä, joita käytetään rahoitusmarkkinoilla jokaisen yksittäisen omaisuuserän avulla. C Lass Being Long omaisuusluokka ei tarkoita sitä, että pidät sitä pitkällä aikavälillä eikä se ole Lyhyt keskiarvo, jota pidät vain lyhyellä aikavälillä Pitkä ja lyhyt rahoitusmarkkinoilla viittaa siihen, oletko ostajan omistaja vai myyjä rahoitusväline Joten kun olet pitkä varasto, olet itse ostajan ja omistajan varastossa Kun olet lyhyt varasto, olet itse myyjä tai lainanottaja varastossa lainaa myydä, kun don t omistaa varastossa mutta tämä sama logiikka koskee option kaupankäyntiä. Mitä tarkoittaa se lyhyt optiosopimus. Lyhyeksi optio-sopimus tarkoittaa olla optiosopimuksen myyjän tuottaja Kun menet Lyhyt optiosopimus, sinä tuot itse vaihtoehtoja sopimusta tai kirjoittamalla kokonaan uusi optiosopimus, siksi lyhyt vaihtoehto tunnetaan myös nimellä Kirjoittaminen vaihtoehto, myyntiin optio-ostajalle optiot markkinoilla Jos osto-optiot ovat suuntaa-ansiota suuntaan underl ying-varastossa, sitten Lyhyt tai Kirjoittaminen vaihtoehto tekee sinusta vedonlyönnin että panos, myydä arpajaiset lippu pientä hintaa ja pitää voiton, jos veto ei toiminut ostajan odotettavissa Jotta lyhyt vaihtoehto sopimus, sinun tarvitsee vain käyttää myydä avattavaa tilausta, mikä tarkoittaa, että avaat uuden vaihtoehdon sijainnin myymällä sen sijaan, että ostat sen. Kun olet Lyhyt puheluvaihtoehto, annat ostajalle oikeuden ostaa sinulta perusasiakasta lakko hinta milloin tahansa ennen erääntymistä ja saada saatavan palkkion, jos kohde-etuuden kurssi laskee alaspäin sen sijaan, että se kasvaa ylöspäin. Kun olet lyhyt lainausvaihtoehto, annat ostajalle oikeuden myydä sinulle taustalla olevat varastot lakkohinnoilla milloin tahansa ennen erääntymistä ja saada etukäteen saadun palkkion, jos taustalla olevan osakekannan hinta nousee ylöspäin. Koska näet edellä, riippuen siitä, oletko lyhyt soitonvaihtoehto tai optio-oikeus, voit itse asiassa tehdä ylös - tai alaspäin asetetun panoksen. Tällainen lyhyiden vaihtoehtojen kaupankäynti ei välttämättä tarkoita negatiivista panostusta varastoliiketoimintaan tai futuuritakauppaan. Mitä tarkoittaa lyhyt vaihtoehtopiste. Muu kuin Lyhyt yksittäinen option sopimus voi olla myös Lyhyt vaihtoehtopaikka tai vaihtoehtostrategia, joka koostuu muutamasta eri vaihtoehdosta samasta osakekannasta Kyllä, optiosopimukset voidaan yhdistää useisiin eri strategiavaihtoehtoihin Optionstrategiassa voi olla sekä pitkä että lyhyt optiosopimus, joka yhdistää tietyn maksetun profiilin tuottamiseen Esimerkkejä ovat Straddle, joka koostuu BOTH pitkästä puhelusta ja pitkästä aikaa, sekä Bull Call Spread, joka koostuu pitkästä puhelusta ja lyhytpuheluista. Tällaisissa tilanteissa kaikki vaihtoehdot, jotka muodostavat vaihtoehdon tai vaihtoehtoisen strategian, käsitellään kokonaisuutena, kuten miten pyörät, moottori ja alusta kootaan yhteen, niin kutsuttu Car So being Lyhyt tietyn vaihtoehtoisen strategian, kuten Bull Call Spread, tarkoittaa, että myyt omistusta Bull Call Spread - liiketoiminta, joka merkitsee lyhyen ja pitkän puhelun kaupankäyntiä. Tällainen Lyhyt vaihtoehtokohta ei välttämättä tarkoita sitä, että sinulla on vain lyhyitä optio-sopimuksia, mutta myyt myydä useita pitkän ja lyhyen vaihtoehdon ryhmää sopimukset toimivat kokonaisuutena kokonaisuutena. Mitä tarkoittaa lyhyt vaihtoehto Kreikan? Muu kuin lyhyt yksittäinen optio-sopimus tai vaihtoehto-asema, voit myös olla lyhyitä yksittäisiä vaihtoehtoja kreikkalaisia Vaihtoehdot kreikkalaiset ovat tärkeimmät matemaattiset muuttujat, jotka määrittävät, miten Vaihtoehtoisten sopimusten hinnanmuutokset 5 päävaihtoehtoa ovat grekit Delta Gamma Vega Theta ja Rho. Being Short vaihtoehtoiset kreikkalaiset omistavat asemansa kyseisillä erityisoptioilla grekkia vastakkaisessa tilassaan Esimerkiksi Delta, Gamma, Vega ja Rho ovat negatiivisia, sellaisinaan, että ne ovat lyhyitä delta-keinoja omistaa negatiivisen delta-aseman, lyhyen gamma-keinona omistaa positiota negatiivisella gammalla, on lyhyt vega-väline omistaa positiota negatiivisella vegalla ja lyhyellä rho: lla on oma sijainti negatiivisella rho: lla. Theta, jossa oletusarvo on negatiivinen, lyhyt theta tarkoittaa positiota positiivisella theta. Short tai Short Position. BREAKING DOWN Lyhyt tai Lyhyt asema. Vaikka lyhyt asema päätyy tavallisesti varastoihin, sama logiikka kaupankäynnistä koskee muuntyyppisiä omaisuuseriä, kuten optio-oikeuksia, pörssilistattuja rahastoja, ETF: itä, hyödykkeitä ja valuuttoja. Lyhytmyynti tuo sijoittaja asemaan Rajoittamaton riski ja rajattu palkkio Esimerkiksi jos sijoittaja siirtyy lyhyen aseman varastossa kaupankäynnin ollessa 20, eniten hän voi saada 20 vähemmän maksuja, kun taas eniten hän voi menettää on ääretön, koska varastossa voi teknisesti lisätä hinta ikuisesti Lyhytmyynti on yksi strategio käyttää, jos uskot, että kohde-etuuden hinta laskee tulevaisuudessa ja haluat hyötyä tästä tappioista. Vaihda valuuttakurssi ja esimerkki. räätälöi osuudet välitysyrityksestään ja päättävät maksaa koron palkkiona Kun osakkeet on turvattu ja lainattu, sijoittaja myy ne avoimilla markkinoilla nykyisellä hinnalla ja saa käteisrahaa kaupalle. Tässä vaiheessa negatiivinen Sijoittajan tili kirjataan myöhemmin, jos hinta laskee, sijoittaja ostaa saman määrän osakkeita avoimilla markkinoilla ja palauttaa ne välittäjälle. Jos osakkeet ovat laskeneet, sijoittaja tekee voiton Jos osakkeet nousevat hintaan sijoittajalle aiheutuu tappio ja velkaa sen varoja välittäjäyritykselle. Esimerkiksi oletetaan, että yhtiö XYZ kaupankäynti on 100 osaketta kohden ja sijoittaja uskoo hinnan laskevan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Hän päättää lyhyellä aikavälillä, myy 100 Yhtiön XYZ: n osaketta Kaupankäynti aloitetaan ja sijoittaja näkee 10 000 käteistä tililläan sekä negatiivinen 10 000 asema Yhtiö XYZ: ssä. Hyvin usein, jos ei koko ajan, käteisvaroja ei ole saatavilla d pysyy jäädytettynä tilillä Voit lunastaa osakkeet kuuden kuukauden ajaksi, sijoittaja sitoutuu maksamaan 8 korkoa. Suorituskykyä jäljellä olevat osakkeet ovat 75 euroa osakkeelta. 7,500.Margin korko 800. Tässä vaiheessa sijoittaja ostaa 100 osaketta markkinahintaan ja palauttaa ne välittäjälle Hänen voitonsa on. Voitot 10 000 - 7 500 - 800 1 700. Lue lisää tästä dynaamisesta strategiasta lukemalla When To Short A Stock .
Comments
Post a Comment